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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 273 132.00 | 208 088.00 | 65 044.00 | 273 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 293.00 | 37 226.00 | 16 068.00 | 53 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 776.00 | 148 433.00 | 44 343.00 | 192 776.00 |
AX Avances et acomptes | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 446.00 | 397 347.00 | 204 099.00 | 601 446.00 |
BT Marchandises | 106 192.00 | 21 238.00 | 84 954.00 | 106 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 143 643.00 | 111 408.00 | 32 235.00 | 143 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 508 457.00 | | 508 457.00 | 508 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 943.00 | 132 646.00 | 641 297.00 | 773 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 389.00 | 529 993.00 | 845 396.00 | 1 375 389.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 037.00 | 43 547.00 | | 62 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 839.00 | 18 490.00 | | 45 839.00 |
DL TOTAL (I) | 116 125.00 | 70 287.00 | | 116 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 138.00 | 36 349.00 | | 22 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 600.00 | 229 593.00 | | 271 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 406.00 | 92 159.00 | | 136 406.00 |
EA Autres dettes | 265 786.00 | 215 210.00 | | 265 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 271.00 | 606 652.00 | | 729 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 396.00 | 676 939.00 | | 845 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 049.00 | 36 296.00 | | 361 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 449.00 | 36 298.00 | | 357 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 341.00 | 33 341.00 | | 33 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 600.00 | 271 600.00 | | 271 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 407.00 | 136 407.00 | | 136 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 786.00 | 265 786.00 | | 265 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VP Divers | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 218.00 | 159 218.00 | | 159 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 502.00 | 159 218.00 | 19 284.00 | 178 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 271.00 | 729 271.00 | | 729 271.00 |