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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 273 132.00 | 225 758.00 | 47 373.00 | 273 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 449.00 | 42 851.00 | 32 597.00 | 75 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 297.00 | 164 016.00 | 73 280.00 | 237 297.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 331.00 | 436 227.00 | 207 103.00 | 643 331.00 |
BT Marchandises | 46 674.00 | 3 733.00 | 42 940.00 | 46 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 56 083.00 | 4 364.00 | 51 719.00 | 56 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 595 425.00 | | 595 425.00 | 595 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 407.00 | 8 098.00 | 709 309.00 | 717 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 738.00 | 444 325.00 | 916 413.00 | 1 360 738.00 |
CU Autres participations | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 62 875.00 | 62 036.00 | | 62 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 522.00 | 45 838.00 | | 33 522.00 |
DL TOTAL (I) | 104 647.00 | 116 125.00 | | 104 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 280.00 | 22 137.00 | | 15 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 840.00 | 33 340.00 | | 54 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 147.00 | 271 600.00 | | 268 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 360.00 | 136 406.00 | | 116 360.00 |
EA Autres dettes | 357 135.00 | 265 786.00 | | 357 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 765.00 | 729 271.00 | | 811 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 413.00 | 845 396.00 | | 916 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 347.00 | 38 880.00 | | 397 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 747.00 | 38 880.00 | | 393 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 238.00 | 3 734.00 | 21 238.00 | 21 238.00 |
6T Sur comptes clients | 111 408.00 | 4 364.00 | 111 408.00 | 111 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 646.00 | 8 098.00 | 132 646.00 | 132 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 646.00 | 8 098.00 | 132 646.00 | 132 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 148.00 | 268 148.00 | | 268 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 361.00 | 116 361.00 | | 116 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 135.00 | 357 135.00 | | 357 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 357.00 | | 32 357.00 | 32 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 589.00 | 75 232.00 | 32 357.00 | 107 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 765.00 | 811 765.00 | | 811 765.00 |