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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 148.00 | 4 820.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 418.00 | 1 126 015.00 | 503 403.00 | 1 629 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 034.00 | 30 000.00 | 86 034.00 | 116 034.00 |
BZ Autres créances | 354 373.00 | | 354 373.00 | 354 373.00 |
CF Disponibilités | 53 262.00 | | 53 262.00 | 53 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 843.00 | 30 000.00 | 495 843.00 | 525 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 261.00 | 1 156 015.00 | 999 246.00 | 2 155 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CU Autres participations | 1 617 644.00 | 1 119 411.00 | 498 233.00 | 1 617 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 037.00 | -403 290.00 | | -236 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 314.00 | 167 252.00 | | -1 286 314.00 |
DL TOTAL (I) | 677 649.00 | 1 963 963.00 | | 677 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 82.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 462.00 | 92 313.00 | | 183 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 28 601.00 | | 52 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 082.00 | 101 731.00 | | 69 082.00 |
EA Autres dettes | 16 853.00 | 32 558.00 | | 16 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 597.00 | 255 286.00 | | 321 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 246.00 | 2 219 248.00 | | 999 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 597.00 | 255 286.00 | | 321 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -9 590.00 | | -9 590.00 | -9 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -9 590.00 | | -9 590.00 | -9 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 853.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 256 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 10 900.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 11 675.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 749.00 | 103 560.00 | | 23 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 22 033.00 | | 7 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 710.00 | 529.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 959.00 | 126 121.00 | | 31 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 459.00 | -114 446.00 | | -29 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 801.00 | 562 141.00 | | 53 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 115.00 | 394 888.00 | | 1 340 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 314.00 | 167 252.00 | | -1 286 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 119.00 | 27 422.00 | | 29 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 969.00 | | 5 318.00 | 1 646 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 870.00 | 1 629 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 452.00 | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 4 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | | 4 968.00 | 21 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 644.00 | | 350.00 | 1 617 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 258.00 | 7 216.00 | 19 870.00 | 19 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 908.00 | | 1 452.00 | 7 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350.00 | 7 216.00 | 18 418.00 | 11 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 082.00 | 69 082.00 | | 69 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 315.00 | 200 315.00 | | 200 315.00 |
UX Autres créances clients | 116 034.00 | 80 034.00 | 36 000.00 | 116 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 373.00 | 354 373.00 | | 354 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 582.00 | 436 582.00 | 36 000.00 | 472 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 597.00 | 321 597.00 | | 321 597.00 |