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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 968.00 | 1 142.00 | 3 826.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 218.00 | 1 128 809.00 | 499 409.00 | 1 628 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BZ Autres créances | 355 220.00 | | 355 220.00 | 355 220.00 |
CF Disponibilités | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 411.00 | | 419 411.00 | 419 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 629.00 | 1 128 809.00 | 918 820.00 | 2 047 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CU Autres participations | 1 616 644.00 | 1 121 211.00 | 495 433.00 | 1 616 644.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 722.00 | -236 037.00 | | -1 511 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 720.00 | -1 286 314.00 | | 159 720.00 |
DL TOTAL (I) | 847 998.00 | 677 649.00 | | 847 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 291.00 | 183 462.00 | | 37 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 52 165.00 | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 094.00 | 69 082.00 | | 24 094.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 16 853.00 | | 2 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 822.00 | 321 597.00 | | 70 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 820.00 | 999 246.00 | | 918 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 822.00 | 321 597.00 | | 70 822.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 493.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 500.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 618.00 | 2 500.00 | | 88 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 191.00 | 23 749.00 | | 2 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 7 500.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 391.00 | 31 959.00 | | 3 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 227.00 | -29 459.00 | | 85 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 114.00 | 35 615.00 | | 214 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 393.00 | 1 311 300.00 | | 54 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 720.00 | -1 275 685.00 | | 159 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 504.00 | 29 119.00 | | 23 504.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 418.00 | | | 1 629 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 616 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 628 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 994.00 | | | 1 617 994.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 604.00 | 994.00 | | 6 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 994.00 | | 148.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 220.00 | 355 220.00 | | 355 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 939.00 | 366 939.00 | | 366 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 822.00 | 70 822.00 | | 70 822.00 |