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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 315 278.00 | | 315 278.00 | 315 278.00 |
CF Disponibilités | 516 341.00 | | 516 341.00 | 516 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 831 620.00 | | 831 620.00 | 831 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 620.00 | | 831 620.00 | 831 620.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 002.00 | -1 511 722.00 | | -1 352 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 417.00 | 159 720.00 | | -16 417.00 |
DL TOTAL (I) | 831 581.00 | 847 998.00 | | 831 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 621.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 094.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39.00 | 70 822.00 | | 39.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 620.00 | 918 820.00 | | 831 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39.00 | 70 822.00 | | 39.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 51.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 121 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 181 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 575.00 | 87 418.00 | | 8 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 186.00 | 1 200.00 | | 487 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 760.00 | 88 618.00 | | 495 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 170.00 | 2 191.00 | | 2 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610 089.00 | 1 200.00 | | 1 610 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615 091.00 | 3 391.00 | | 1 615 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119 331.00 | 85 227.00 | | -1 119 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 924.00 | 214 114.00 | | 1 712 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 341.00 | 54 393.00 | | 1 729 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 417.00 | 159 720.00 | | -16 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 883.00 | 23 504.00 | | 2 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 218.00 | | 77 280.00 | 1 628 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 680 369.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 705 498.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 673.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 968.00 | | 13 705.00 | 4 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616 794.00 | | 63 575.00 | 1 616 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 598.00 | 3 826.00 | 11 424.00 | 7 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 3 826.00 | 4 968.00 | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 315 278.00 | 315 278.00 | | 315 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 278.00 | 315 278.00 | | 315 278.00 |