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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 169.00 | 221.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 225 032.00 | 104 505.00 | 120 527.00 | 225 032.00 |
040 Immobilisations financières | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 945.00 | 104 674.00 | 141 270.00 | 245 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 141 602.00 | | 141 602.00 | 141 602.00 |
072 Créances – Autres | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 1 012 440.00 | | 1 012 440.00 | 1 012 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 263 132.00 | | 1 263 132.00 | 1 263 132.00 |
110 Total général Actif | 1 509 077.00 | 104 674.00 | 1 404 403.00 | 1 509 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 477.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 054 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 179 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 404 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 390.00 | | | 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |