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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 483.00 | 186.00 | 1 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 322.00 | 204 354.00 | 148 968.00 | 353 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 513.00 | 205 836.00 | 169 677.00 | 375 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 705.00 | | 520 705.00 | 520 705.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 713 100.00 | | 2 713 100.00 | 2 713 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 539.00 | | 4 156 539.00 | 4 156 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 532 052.00 | 205 836.00 | 4 326 216.00 | 4 532 052.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 440.00 | 207 297.00 | | 86 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 696.00 | 379 143.00 | | 576 696.00 |
DL TOTAL (I) | 718 136.00 | 641 439.00 | | 718 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 938.00 | 5 241.00 | | 15 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 3 116.00 | | 1 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 73 147.00 | | 101 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 150.00 | 306 100.00 | | 376 150.00 |
EA Autres dettes | 2 614 442.00 | 1 941 089.00 | | 2 614 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 062.00 | 449 450.00 | | 498 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 080.00 | 2 778 144.00 | | 3 608 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 216.00 | 3 419 583.00 | | 4 326 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 352.00 | | 84 222.00 | 314 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 060.00 | 375 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 353 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 406.00 | | 263.00 | 1 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 423.00 | | 83 959.00 | 292 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 756.00 | 62 140.00 | 23 060.00 | 166 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 307.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 580.00 | 61 834.00 | 23 060.00 | 165 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 638.00 | 101 638.00 | | 101 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 151.00 | 376 151.00 | | 376 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614 442.00 | 2 614 442.00 | | 2 614 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 062.00 | 498 062.00 | | 498 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 439.00 | 543 439.00 | | 543 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 342.00 | 543 439.00 | 15 903.00 | 559 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 080.00 | 3 608 080.00 | | 3 608 080.00 |