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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 406.00 | 1 176.00 | 230.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 423.00 | 165 580.00 | 126 843.00 | 292 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 352.00 | 166 756.00 | 147 596.00 | 314 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 538.00 | | 417 538.00 | 417 538.00 |
BZ Autres créances | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 090 585.00 | | 2 090 585.00 | 2 090 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 987.00 | | 3 271 987.00 | 3 271 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 339.00 | 166 756.00 | 3 419 583.00 | 3 586 339.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 207 297.00 | 129 503.00 | | 207 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 143.00 | 147 794.00 | | 379 143.00 |
DL TOTAL (I) | 641 439.00 | 332 296.00 | | 641 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241.00 | 12 654.00 | | 5 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 3 101.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 122 360.00 | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 100.00 | 179 649.00 | | 306 100.00 |
EA Autres dettes | 1 941 089.00 | 1 390 571.00 | | 1 941 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 450.00 | | | 449 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 144.00 | 1 708 335.00 | | 2 778 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 583.00 | 2 040 632.00 | | 3 419 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 640.00 | 61 933.00 | 35 817.00 | 140 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 561.00 | 615.00 | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 079.00 | 61 317.00 | 35 817.00 | 140 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 73 147.00 | | 73 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 101.00 | 307 769.00 | | 306 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 941 089.00 | 1 941 089.00 | | 1 941 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 450.00 | 312 996.00 | 136 454.00 | 449 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 241.00 | 4 418.00 | 824.00 | 5 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 402.00 | 431 402.00 | | 431 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 305.00 | 431 402.00 | 15 903.00 | 447 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 144.00 | 2 642 534.00 | 137 278.00 | 2 778 144.00 |