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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 057.00 | 30 509.00 | 6 547.00 | 37 057.00 |
AP Constructions | 167 660.00 | 119 210.00 | 48 450.00 | 167 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 106.00 | 50 497.00 | 1 610.00 | 52 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 435.00 | 22 240.00 | 9 196.00 | 31 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 846.00 | 222 455.00 | 123 391.00 | 345 846.00 |
BT Marchandises | 72 625.00 | | 72 625.00 | 72 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 875.00 | | 65 875.00 | 65 875.00 |
BZ Autres créances | 307 136.00 | | 307 136.00 | 307 136.00 |
CF Disponibilités | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 174.00 | | 560 174.00 | 560 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 020.00 | 222 455.00 | 683 565.00 | 906 020.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 242.00 | 130 250.00 | | 143 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 030.00 | 12 992.00 | | 76 030.00 |
DL TOTAL (I) | 227 523.00 | 151 492.00 | | 227 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 327.00 | 38 893.00 | | 53 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 327.00 | 38 893.00 | | 53 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 900.00 | 321 793.00 | | 337 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 074.00 | 20 503.00 | | 34 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 741.00 | 26 211.00 | | 30 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 716.00 | 423 282.00 | | 402 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 565.00 | 613 667.00 | | 683 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 846.00 | | 50 000.00 | 295 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 201.00 | | | 251 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 588.00 | | 50 000.00 | 7 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 305.00 | 26 150.00 | | 196 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 965.00 | 3 544.00 | | 26 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 340.00 | 22 606.00 | | 169 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 893.00 | 14 434.00 | | 38 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 893.00 | 14 434.00 | | 38 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 900.00 | 337 900.00 | | 337 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
UX Autres créances clients | 65 875.00 | 65 875.00 | | 65 875.00 |
VB T. V. A. | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VC Groupe et associés | 182 728.00 | 182 728.00 | | 182 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 933.00 | 391 345.00 | 7 588.00 | 398 933.00 |
VW T.V.A. | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 716.00 | 402 716.00 | | 402 716.00 |