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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 857.00 | 34 340.00 | 5 517.00 | 39 857.00 |
AH Fonds commercial | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
AP Constructions | 167 660.00 | 135 976.00 | 31 684.00 | 167 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 926.00 | 28 705.00 | 28 222.00 | 56 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 831.00 | 251 126.00 | 155 705.00 | 406 831.00 |
BT Marchandises | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
BZ Autres créances | 225 288.00 | | 225 288.00 | 225 288.00 |
CF Disponibilités | 662 720.00 | | 662 720.00 | 662 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 864.00 | | 1 084 864.00 | 1 084 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 695.00 | 251 126.00 | 1 240 569.00 | 1 491 695.00 |
CU Autres participations | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 213 999.00 | | | 213 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 184.00 | | | 347 184.00 |
DL TOTAL (I) | 569 433.00 | | | 569 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 756.00 | | | 449 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 957.00 | | | 126 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 639.00 | | | 613 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 569.00 | | | 1 240 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 639.00 | | | 613 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 137.00 | | 11 694.00 | 395 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 857.00 | | 11 694.00 | 39 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 692.00 | | | 276 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 588.00 | | | 78 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 126.00 | | | 251 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 786.00 | | | 216 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 830.00 | 6 081.00 | 3 415.00 | 54 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 830.00 | 6 081.00 | 3 415.00 | 54 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 081.00 | 3 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 756.00 | 449 756.00 | | 449 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 583.00 | | 7 588.00 | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 80 407.00 | 80 407.00 | | 80 407.00 |
VB T. V. A. | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VC Groupe et associés | 89 613.00 | 89 613.00 | | 89 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 200.00 | 75 200.00 | | 75 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 617.00 | 329 029.00 | 7 588.00 | 336 617.00 |
VW T.V.A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 639.00 | 613 639.00 | | 613 639.00 |