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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 758.00 | | 572 758.00 | 572 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 86 298.00 | 44 072.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 828.00 | 94 998.00 | 656 830.00 | 751 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 192 209.00 | | 192 209.00 | 192 209.00 |
CF Disponibilités | 161 236.00 | | 161 236.00 | 161 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 445.00 | | 353 445.00 | 353 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 273.00 | 94 998.00 | 1 010 275.00 | 1 105 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 312 817.00 | 312 817.00 | | 312 817.00 |
DH Report à nouveau | -31 088.00 | | | -31 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 972.00 | -31 088.00 | | 39 972.00 |
DL TOTAL (I) | 541 700.00 | 501 729.00 | | 541 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 772.00 | 246 519.00 | | 193 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 610.00 | 107 794.00 | | 141 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 781.00 | 21 146.00 | | 16 781.00 |
EA Autres dettes | 116 412.00 | 112 304.00 | | 116 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 575.00 | 487 763.00 | | 468 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 275.00 | 989 492.00 | | 1 010 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 828.00 | | | 751 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 768.00 | | | 608 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 496.00 | 18 802.00 | | 67 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 496.00 | 18 802.00 | | 67 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 412.00 | 116 412.00 | | 116 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 398.00 | 58 394.00 | 110 004.00 | 168 398.00 |
VI Groupe et associés | 141 610.00 | 141 610.00 | | 141 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VP Divers | 192 209.00 | 192 209.00 | | 192 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 199.00 | 192 209.00 | 3 990.00 | 196 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 575.00 | 358 570.00 | 110 004.00 | 468 575.00 |