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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 758.00 | | 572 758.00 | 572 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 124 472.00 | 5 898.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 738.00 | 124 472.00 | 618 266.00 | 742 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 186 134.00 | | 186 134.00 | 186 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
CF Disponibilités | 242 123.00 | | 242 123.00 | 242 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 484.00 | | 485 484.00 | 485 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 222.00 | 124 472.00 | 1 103 750.00 | 1 228 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 583 292.00 | 443 849.00 | | 583 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 677.00 | 139 443.00 | | 161 677.00 |
DL TOTAL (I) | 964 968.00 | 803 292.00 | | 964 968.00 |
DP Provisions pour risques | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 247.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 557.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 251.00 | 40 753.00 | | 31 251.00 |
EA Autres dettes | 102 278.00 | 95 876.00 | | 102 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 543.00 | 258 235.00 | | 136 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 750.00 | 1 061 526.00 | | 1 103 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 543.00 | 251 165.00 | | 136 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 987.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 438.00 | | | 751 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 742 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 768.00 | | | 608 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 115.00 | 9 357.00 | | 115 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 115.00 | 9 357.00 | | 115 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 2 239.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 239.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 278.00 | 102 278.00 | | 102 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 134.00 | 186 134.00 | | 186 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 761.00 | 196 761.00 | | 196 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 543.00 | 136 543.00 | | 136 543.00 |