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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572 758.00 | | 572 758.00 | 572 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 102 390.00 | 27 981.00 | 130 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 438.00 | 111 090.00 | 640 348.00 | 751 438.00 |
BZ Autres créances | 171 832.00 | | 171 832.00 | 171 832.00 |
CF Disponibilités | 200 707.00 | | 200 707.00 | 200 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 539.00 | | 372 539.00 | 372 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 977.00 | 111 090.00 | 1 012 888.00 | 1 123 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 321 700.00 | 312 817.00 | | 321 700.00 |
DH Report à nouveau | | -31 088.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 148.00 | 39 972.00 | | 122 148.00 |
DL TOTAL (I) | 663 849.00 | 541 700.00 | | 663 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 004.00 | 193 772.00 | | 110 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 907.00 | 141 610.00 | | 75 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 650.00 | 16 781.00 | | 65 650.00 |
EA Autres dettes | 97 477.00 | 116 412.00 | | 97 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 039.00 | 468 575.00 | | 349 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 888.00 | 1 010 275.00 | | 1 012 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 780.00 | 468 575.00 | | 292 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 374.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 828.00 | | | 751 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 12 300.00 | 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 390.00 | | 751 438.00 | 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 768.00 | | | 608 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 370.00 | | | 130 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 298.00 | 16 092.00 | | 86 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 298.00 | 16 092.00 | | 86 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 004.00 | 53 745.00 | 56 260.00 | 110 004.00 |
VI Groupe et associés | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 432.00 | 175 432.00 | | 175 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 039.00 | 292 780.00 | 56 260.00 | 349 039.00 |