| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 100.00 | 30 416.00 | 10 684.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 989.00 | 21 838.00 | 35 151.00 | 56 989.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 532.00 | 52 254.00 | 49 278.00 | 101 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 385.00 | | 485 385.00 | 485 385.00 |
BZ Autres créances | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CF Disponibilités | 541 129.00 | | 541 129.00 | 541 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 634.00 | | 1 045 634.00 | 1 045 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 166.00 | 52 254.00 | 1 094 912.00 | 1 147 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 295 207.00 | 299 839.00 | | 295 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 915.00 | 67 041.00 | | 68 915.00 |
DL TOTAL (I) | 463 123.00 | 465 880.00 | | 463 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 730.00 | 1 591.00 | | 31 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 163.00 | 9 291.00 | | 50 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | 798.00 | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 21 948.00 | | 15 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 414.00 | 418 378.00 | | 507 414.00 |
EA Autres dettes | 26 048.00 | 19 439.00 | | 26 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 790.00 | 471 445.00 | | 631 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 912.00 | 937 325.00 | | 1 094 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 691.00 | 471 445.00 | | 616 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 1 591.00 | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 855.00 | | 34 961.00 | 78 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 3 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 285.00 | 101 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 035.00 | 56 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | 7 600.00 | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 985.00 | | 25 038.00 | 43 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370.00 | | 2 323.00 | 1 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 908.00 | 12 380.00 | 12 035.00 | 51 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 952.00 | 5 464.00 | | 24 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 956.00 | 6 916.00 | 12 035.00 | 26 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 507.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 026.00 | 189 026.00 | | 189 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 485 385.00 | 485 385.00 | | 485 385.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 493.00 | 16 394.00 | 15 099.00 | 31 493.00 |
VI Groupe et associés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 948.00 | 507 948.00 | | 507 948.00 |
VW T.V.A. | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 842.00 | 615 744.00 | 15 099.00 | 630 842.00 |