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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 100.00 | 35 264.00 | 5 836.00 | 41 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 989.00 | 30 426.00 | 26 563.00 | 56 989.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 782.00 | 65 691.00 | 37 092.00 | 102 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 381.00 | 1 412.00 | 460 968.00 | 462 381.00 |
BZ Autres créances | 17 455.00 | | 17 455.00 | 17 455.00 |
CF Disponibilités | 802 640.00 | | 802 640.00 | 802 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 497.00 | 1 412.00 | 1 289 084.00 | 1 290 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 279.00 | 67 103.00 | 1 326 176.00 | 1 393 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 327 123.00 | 295 207.00 | | 327 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 515.00 | 68 915.00 | | 48 515.00 |
DL TOTAL (I) | 474 638.00 | 463 123.00 | | 474 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 342.00 | 31 730.00 | | 265 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 341.00 | 50 163.00 | | 86 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959.00 | 948.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 518.00 | 15 488.00 | | 44 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 816.00 | 507 414.00 | | 437 816.00 |
EA Autres dettes | 15 562.00 | 26 048.00 | | 15 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 538.00 | 631 790.00 | | 851 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 176.00 | 1 094 912.00 | | 1 326 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 003.00 | 616 691.00 | | 847 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 187.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 782.00 | | | 102 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 254.00 | 13 437.00 | | 52 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 416.00 | 4 848.00 | | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 838.00 | 8 589.00 | | 21 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 412.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 460 463.00 | 460 463.00 | | 460 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VP Divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 550.00 | 492 550.00 | | 492 550.00 |