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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 600.00 | 36 529.00 | 7 071.00 | 43 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 102.00 | 28 925.00 | 48 177.00 | 77 102.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 946.00 | 65 453.00 | 59 492.00 | 124 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 779.00 | 1 427.00 | 548 351.00 | 549 779.00 |
BZ Autres créances | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CF Disponibilités | 504 971.00 | | 504 971.00 | 504 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 124.00 | 1 427.00 | 1 078 697.00 | 1 080 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 070.00 | 66 881.00 | 1 138 189.00 | 1 205 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | 90 000.00 | | 45 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 327 123.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 262.00 | | | -130 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 146.00 | 48 515.00 | | 50 146.00 |
DL TOTAL (I) | -25 216.00 | 474 638.00 | | -25 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 452.00 | 265 342.00 | | 454 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 626.00 | 86 341.00 | | 51 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 845.00 | 44 518.00 | | 43 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 886.00 | 437 816.00 | | 580 886.00 |
EA Autres dettes | 30 638.00 | 15 562.00 | | 30 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 405.00 | 851 538.00 | | 1 163 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 189.00 | 1 326 176.00 | | 1 138 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 736.00 | 847 003.00 | | 793 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 238.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 782.00 | | 33 752.00 | 102 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 4 243.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 11 138.00 | 124 946.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 138.00 | 77 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 100.00 | | 2 500.00 | 41 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 989.00 | | 31 252.00 | 56 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 691.00 | 9 252.00 | 9 489.00 | 65 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 264.00 | 1 264.00 | | 35 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 426.00 | 7 988.00 | 9 489.00 | 30 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 879.00 | 254 879.00 | | 254 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 995.00 | 92 995.00 | | 92 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 978.00 | 35 978.00 | | 35 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 547 883.00 | 547 883.00 | | 547 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 236.00 | 84 567.00 | 314 615.00 | 454 236.00 |
VI Groupe et associés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VP Divers | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 397.00 | 579 397.00 | | 579 397.00 |
VW T.V.A. | 154 195.00 | 154 195.00 | | 154 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 446.00 | 791 777.00 | 314 615.00 | 1 161 446.00 |