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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 4 597.00 | 403.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 199.00 | 12 906.00 | 36 293.00 | 49 199.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 949.00 | 17 503.00 | 44 446.00 | 61 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
072 Créances – Autres | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
084 Disponibilités | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 078.00 | | 176 078.00 | 176 078.00 |
110 Total général Actif | 238 027.00 | 17 503.00 | 220 523.00 | 238 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 790 299.00 | | | 790 299.00 |
230 Autres produits | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 839.00 | | | 792 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 398.00 | | | 293 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
242 Autres charges externes. | 255 177.00 | | | 255 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 073.00 | | | 159 073.00 |
252 Charges sociales | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 761 806.00 | | | 761 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 668.00 | | | 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 698.00 | | | 24 698.00 |