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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 585.00 | 44 097.00 | 32 488.00 | 76 585.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 385.00 | 49 097.00 | 40 288.00 | 89 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 463.00 | | 196 463.00 | 196 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
072 Créances – Autres | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
084 Disponibilités | 220 015.00 | | 220 015.00 | 220 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 606 146.00 | | 606 146.00 | 606 146.00 |
110 Total général Actif | 695 531.00 | 49 097.00 | 646 434.00 | 695 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 980.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 297.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 646 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 176.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 506 906.00 | | | 1 506 906.00 |
230 Autres produits | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 518 597.00 | | | 1 518 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 585 932.00 | | | 585 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87 553.00 | | | -87 553.00 |
242 Autres charges externes. | 316 764.00 | | | 316 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 439.00 | | | 358 439.00 |
252 Charges sociales | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 379 041.00 | | | 1 379 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 139 555.00 | | | 139 555.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
294 Charges financières | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 31 263.00 | | | 31 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 460.00 | | | 94 460.00 |