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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 392.00 | 33 463.00 | 54 929.00 | 88 392.00 |
040 Immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 142.00 | 38 463.00 | 62 679.00 | 101 142.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 910.00 | | 108 910.00 | 108 910.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
072 Créances – Autres | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
084 Disponibilités | 211 050.00 | | 211 050.00 | 211 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 209.00 | | 406 209.00 | 406 209.00 |
110 Total général Actif | 507 351.00 | 38 463.00 | 468 889.00 | 507 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 193.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 952.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 062 521.00 | | | 1 062 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 071 858.00 | | | 1 071 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383 591.00 | | | 383 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92 790.00 | | | -92 790.00 |
242 Autres charges externes. | 331 960.00 | | | 331 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 040.00 | | | 250 040.00 |
252 Charges sociales | 86 633.00 | | | 86 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
262 Autres charges | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 987 906.00 | | | 987 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 669.00 | | | 61 669.00 |