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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 411.00 | 5 378.00 | | 4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228.00 | -967.00 | | 228.00 |
DL TOTAL (I) | 6 839.00 | 6 611.00 | | 6 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 491.00 | | 15 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864.00 | 561.00 | | 864.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 146.00 | 16 063.00 | | 16 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 985.00 | 22 673.00 | | 22 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 146.00 | 16 063.00 | | 16 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 498.00 | | 238 498.00 | 238 498.00 |
FG Production vendue services | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 616.00 | | 239 616.00 | 239 616.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 631.00 | 205 934.00 | | 239 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 403.00 | 206 901.00 | | 239 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228.00 | -967.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146.00 | | | 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 874.00 | 13 728.00 | 146.00 | 13 874.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 717.00 | 858.00 | | 717.00 |
ST Autres comptes | 63 145.00 | 53 977.00 | | 63 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | 2 825.00 | | 900.00 |
YT Sous‐traitance | 23 498.00 | 14 875.00 | | 23 498.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 037.00 | 38 612.00 | | 41 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 222.00 | 718.00 | | 1 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 222.00 | 718.00 | | 1 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 926.00 | 41 184.00 | | 47 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 628.00 | 37 968.00 | | 41 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 298.00 | 111 147.00 | | 129 298.00 |