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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BT Marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
BZ Autres créances | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CF Disponibilités | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 189.00 | 5 868.00 | | 12 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554.00 | 6 321.00 | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 17 943.00 | 14 389.00 | | 17 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | 38 808.00 | | 17 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246.00 | 1 116.00 | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | 1 797.00 | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 010.00 | 41 721.00 | | 20 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 953.00 | 56 110.00 | | 37 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 010.00 | 41 721.00 | | 20 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 909.00 | | 440 909.00 | 440 909.00 |
FG Production vendue services | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 004.00 | | 443 004.00 | 443 004.00 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 1 116.00 | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 145.00 | 487 733.00 | | 444 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 590.00 | 481 412.00 | | 440 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554.00 | 6 321.00 | | 3 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 877.00 | 1 628.00 | | 9 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 412.00 | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 412.00 | 6 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 877.00 | 1 628.00 | | 9 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UX Autres créances clients | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 094.00 | 16 001.00 | 6 093.00 | 22 094.00 |
VW T.V.A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | 823.00 | | 743.00 |
ST Autres comptes | 109 518.00 | 117 143.00 | | 109 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077.00 | 708.00 | | 1 077.00 |
YT Sous‐traitance | 37 738.00 | 40 796.00 | | 37 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 303.00 | 89 436.00 | | 80 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | 1 227.00 | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | 1 227.00 | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 600.00 | 97 297.00 | | 88 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 358.00 | 116 169.00 | | 75 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 378.00 | 248 905.00 | | 229 378.00 |