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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BZ Autres créances | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CF Disponibilités | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 868.00 | 4 639.00 | | 5 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321.00 | 1 229.00 | | 6 321.00 |
DL TOTAL (I) | 14 389.00 | 8 068.00 | | 14 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 149 196.00 | | 38 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116.00 | 1 742.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 1 846.00 | | 1 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 721.00 | 152 785.00 | | 41 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 110.00 | 160 852.00 | | 56 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 721.00 | 152 785.00 | | 41 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 685.00 | 708.00 | 485 393.00 | 484 685.00 |
FG Production vendue services | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 484.00 | 708.00 | 487 192.00 | 486 484.00 |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 87.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 733.00 | 424 139.00 | | 487 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 412.00 | 422 910.00 | | 481 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 321.00 | 1 229.00 | | 6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177.00 | | 9 700.00 | 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 877.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 9 700.00 | 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
UX Autres créances clients | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 689.00 | 34 812.00 | 9 877.00 | 44 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 823.00 | 720.00 | | 823.00 |
ST Autres comptes | 117 143.00 | 113 363.00 | | 117 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 708.00 | 845.00 | | 708.00 |
YT Sous‐traitance | 40 796.00 | 37 584.00 | | 40 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 436.00 | 73 340.00 | | 89 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | 1 238.00 | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 1 238.00 | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 297.00 | 87 738.00 | | 97 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 169.00 | 67 891.00 | | 116 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 905.00 | 225 852.00 | | 248 905.00 |