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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 502.00 | 56 307.00 | 30 195.00 | 86 502.00 |
040 Immobilisations financières | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 127.00 | 56 307.00 | 136 820.00 | 193 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
084 Disponibilités | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 594.00 | | 59 594.00 | 59 594.00 |
110 Total général Actif | 252 720.00 | 56 307.00 | 196 413.00 | 252 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 698.00 | 368 746.00 | | 406 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 259.00 | 2 326.00 | | 7 259.00 |
230 Autres produits | 3 374.00 | 3 626.00 | | 3 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 331.00 | 374 698.00 | | 417 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 228.00 | 133 766.00 | | 152 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 090.00 | 840.00 | | -4 090.00 |
242 Autres charges externes. | 117 589.00 | 120 092.00 | | 117 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 2 630.00 | | 5 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 736.00 | 66 523.00 | | 70 736.00 |
252 Charges sociales | 12 439.00 | 6 780.00 | | 12 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 999.00 | 18 404.00 | | 8 999.00 |
262 Autres charges | 1 970.00 | 46.00 | | 1 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 311.00 | 349 080.00 | | 365 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 020.00 | 25 618.00 | | 52 020.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 189.00 | | |
294 Charges financières | 1 942.00 | 2 615.00 | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | 9 351.00 | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 2 051.00 | | 10 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 676.00 | 19 790.00 | | 39 676.00 |