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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 783.00 | 57 800.00 | 25 983.00 | 83 783.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 283.00 | 57 800.00 | 122 483.00 | 180 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
072 Créances – Autres | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
084 Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 881.00 | | 191 881.00 | 191 881.00 |
110 Total général Actif | 372 164.00 | 57 800.00 | 314 364.00 | 372 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 062.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 172.00 | 103 623.00 | | 161 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 104 295.00 | 52 107.00 | | 104 295.00 |
230 Autres produits | 8 978.00 | 24 369.00 | | 8 978.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 444.00 | 180 098.00 | | 274 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 646.00 | 49 429.00 | | 85 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | 3 700.00 | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 120 162.00 | 102 977.00 | | 120 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 622.00 | 2 774.00 | | 3 622.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 514.00 | 46 630.00 | | 50 514.00 |
252 Charges sociales | 3 179.00 | 7 346.00 | | 3 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 139.00 | 9 825.00 | | 13 139.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 148.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 292.00 | 222 828.00 | | 274 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153.00 | -42 730.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 097.00 | 2 950.00 | | 24 097.00 |
294 Charges financières | 1 799.00 | 1 423.00 | | 1 799.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 057.00 | 3 600.00 | | 39 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -10 276.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 606.00 | -34 527.00 | | -16 606.00 |