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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 724.00 | 65 922.00 | 51 802.00 | 117 724.00 |
040 Immobilisations financières | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 399.00 | 65 922.00 | 171 477.00 | 237 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
072 Créances – Autres | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
084 Disponibilités | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
110 Total général Actif | 378 350.00 | 65 922.00 | 312 429.00 | 378 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 082.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 623.00 | 406 698.00 | | 103 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 107.00 | 7 259.00 | | 52 107.00 |
230 Autres produits | 24 369.00 | 3 374.00 | | 24 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 098.00 | 417 331.00 | | 180 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 429.00 | 152 228.00 | | 49 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 700.00 | -4 090.00 | | 3 700.00 |
242 Autres charges externes. | 102 977.00 | 117 589.00 | | 102 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 5 440.00 | | 2 774.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 630.00 | 68 987.00 | | 46 630.00 |
252 Charges sociales | 7 346.00 | 14 188.00 | | 7 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 825.00 | 8 999.00 | | 9 825.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 1 970.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 828.00 | 365 311.00 | | 222 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 730.00 | 52 020.00 | | -42 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 942.00 | | 1 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | 126.00 | | 3 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 276.00 | 10 276.00 | | -10 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 527.00 | 39 676.00 | | -34 527.00 |