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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 1 190.00 | 18 810.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 8 574.00 | 3 048.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 462.00 | 3 146.00 | 69 316.00 | 72 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 584.00 | 12 911.00 | 113 674.00 | 126 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936.00 | 2 223.00 | 713.00 | 2 936.00 |
BZ Autres créances | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
CF Disponibilités | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 320.00 | 2 223.00 | 43 098.00 | 45 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 905.00 | 15 133.00 | 156 772.00 | 171 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 155.00 | 2 106.00 | | 4 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 640.00 | 2 050.00 | | -24 640.00 |
DL TOTAL (I) | -19 385.00 | 5 255.00 | | -19 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 822.00 | 25 378.00 | | 100 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 811.00 | | 11 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 961.00 | 4 088.00 | | 6 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 157.00 | 30 277.00 | | 176 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 772.00 | 35 532.00 | | 156 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 233.00 | 30 277.00 | | 134 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 520.00 | | 139 520.00 | 139 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 993.00 | 16 200.00 | | 5 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 993.00 | -16 200.00 | | -5 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 521.00 | 157 294.00 | | 139 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 162.00 | 155 245.00 | | 164 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 640.00 | 2 050.00 | | -24 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 5 453.00 | 575.00 | 8 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 4 262.00 | 575.00 | 8 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 822.00 | 100 822.00 | | 100 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 889.00 | 6 965.00 | 28 465.00 | 48 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 11 701.00 | 2 667.00 | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 868.00 | 11 701.00 | 16 167.00 | 27 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 157.00 | 134 233.00 | 28 465.00 | 176 157.00 |