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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 6 905.00 | 13 095.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 10 849.00 | 773.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 967.00 | 19 618.00 | 58 349.00 | 77 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 218.00 | 37 372.00 | 94 846.00 | 132 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518.00 | 137.00 | 1 382.00 | 1 518.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 998.00 | 137.00 | 18 862.00 | 18 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 216.00 | 37 509.00 | 113 707.00 | 151 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DH Report à nouveau | -29 031.00 | -24 640.00 | | -29 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 745.00 | -4 390.00 | | -17 745.00 |
DL TOTAL (I) | -41 520.00 | -23 775.00 | | -41 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 948.00 | 41 956.00 | | 34 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 522.00 | 101 630.00 | | 103 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 10 290.00 | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 827.00 | 6 657.00 | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 227.00 | 160 533.00 | | 155 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 707.00 | 136 757.00 | | 113 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 383.00 | 125 611.00 | | 127 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 522.00 | | | 103 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 274.00 | 159 426.00 | | 152 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 019.00 | 163 816.00 | | 170 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 745.00 | -4 390.00 | | -17 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 428.00 | 11 945.00 | | 25 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 048.00 | 2 857.00 | | 4 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 9 087.00 | | 21 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 137.00 | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434.00 | 137.00 | 434.00 | 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434.00 | 137.00 | 434.00 | 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 522.00 | 103 522.00 | | 103 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 948.00 | 7 104.00 | 27 844.00 | 34 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 167.00 | 164.00 | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 960.00 | 3 167.00 | 13 793.00 | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 227.00 | 127 383.00 | 27 844.00 | 155 227.00 |