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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 048.00 | 15 952.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 622.00 | 10 029.00 | 1 593.00 | 11 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 967.00 | 11 351.00 | 66 616.00 | 77 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 218.00 | 25 428.00 | 106 790.00 | 132 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | 434.00 | 2 359.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 401.00 | 434.00 | 29 967.00 | 30 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 619.00 | 25 861.00 | 136 757.00 | 162 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
DH Report à nouveau | -24 640.00 | | | -24 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 390.00 | -24 640.00 | | -4 390.00 |
DL TOTAL (I) | -23 775.00 | -19 385.00 | | -23 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 956.00 | 48 889.00 | | 41 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 630.00 | 100 822.00 | | 101 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 11 205.00 | | 10 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 657.00 | 6 961.00 | | 6 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 533.00 | 176 157.00 | | 160 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 757.00 | 156 772.00 | | 136 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 611.00 | 134 233.00 | | 125 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 876.00 | | 142 876.00 | 142 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 426.00 | 139 521.00 | | 159 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 816.00 | 164 162.00 | | 163 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 390.00 | -24 640.00 | | -4 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 911.00 | 12 517.00 | | 12 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 2 857.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720.00 | 9 660.00 | | 11 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 223.00 | | 1 789.00 | 2 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 223.00 | | 1 789.00 | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 956.00 | 7 034.00 | 28 771.00 | 41 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 137.00 | 20 617.00 | 521.00 | 21 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 766.00 | 20 617.00 | 14 150.00 | 34 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 533.00 | 125 611.00 | 28 771.00 | 160 533.00 |