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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 573 036.00 | 1 823 816.00 | 45 749 220.00 | 47 573 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 573 036.00 | 1 823 816.00 | 45 749 220.00 | 47 573 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 415.00 | | 693 415.00 | 693 415.00 |
BZ Autres créances | 3 800 426.00 | | 3 800 426.00 | 3 800 426.00 |
CF Disponibilités | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 743.00 | | 4 502 743.00 | 4 502 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 075 779.00 | 1 823 816.00 | 50 251 963.00 | 52 075 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 490 765.00 | 1 490 765.00 | | 1 490 765.00 |
DH Report à nouveau | -2 842 957.00 | -7 439.00 | | -2 842 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 901 074.00 | -2 835 518.00 | | -4 901 074.00 |
DK Provisions réglementées | 10 115 901.00 | 3 260 689.00 | | 10 115 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 635.00 | 1 908 497.00 | | 3 862 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 680 517.00 | 32 434 866.00 | | 30 680 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 202 099.00 | 14 477 618.00 | | 15 202 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 662.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 800.00 | 546 414.00 | | 500 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 389 328.00 | 47 464 817.00 | | 46 389 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 251 963.00 | 49 373 314.00 | | 50 251 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 202 099.00 | | | 15 202 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 934 934.00 | 2 934 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 934 934.00 | 2 934 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 934 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 855 212.00 | 3 260 689.00 | | 6 855 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 855 212.00 | 3 260 689.00 | | 6 855 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 855 212.00 | -3 260 689.00 | | -6 855 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 308 826.00 | -1 488 888.00 | | -2 308 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 979.00 | 929 124.00 | | 2 934 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 836 053.00 | 3 764 642.00 | | 7 836 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 901 074.00 | -2 835 518.00 | | -4 901 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 573 036.00 | | | 47 573 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 573 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 573 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573 036.00 | | | 47 573 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 954.00 | 1 367 862.00 | | 455 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 954.00 | 1 367 862.00 | | 455 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 260 689.00 | 6 855 212.00 | | 3 260 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260 689.00 | 6 855 212.00 | | 3 260 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 202 099.00 | 53 428.00 | 15 148 671.00 | 15 202 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
UX Autres créances clients | 693 415.00 | 693 415.00 | | 693 415.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 797 714.00 | | 3 797 714.00 | 3 797 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 680 517.00 | 1 894 428.00 | 8 228 933.00 | 30 680 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493 841.00 | 696 127.00 | 3 797 714.00 | 4 493 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 389 328.00 | 2 454 568.00 | 23 377 604.00 | 46 389 328.00 |