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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 573 036.00 | 4 559 539.00 | 43 013 497.00 | 47 573 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 573 036.00 | 4 559 539.00 | 43 013 497.00 | 47 573 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 152.00 | | 595 152.00 | 595 152.00 |
BZ Autres créances | 6 605 327.00 | | 6 605 327.00 | 6 605 327.00 |
CF Disponibilités | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 476.00 | | 7 268 476.00 | 7 268 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 841 512.00 | 4 559 539.00 | 50 281 973.00 | 54 841 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 765.00 | 1 565 765.00 | | 1 565 765.00 |
DH Report à nouveau | -11 738 069.00 | -7 744 031.00 | | -11 738 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 134 075.00 | -3 994 038.00 | | -3 134 075.00 |
DK Provisions réglementées | 19 489 938.00 | 15 429 287.00 | | 19 489 938.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 559.00 | 5 256 982.00 | | 6 183 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 903 143.00 | 28 816 706.00 | | 26 903 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 759 653.00 | 15 961 574.00 | | 16 759 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 832.00 | 418 199.00 | | 429 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 098 414.00 | 45 202 391.00 | | 44 098 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 281 973.00 | 50 459 373.00 | | 50 281 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 759 653.00 | | | 16 759 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 330 912.00 | 2 330 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 330 912.00 | 2 330 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 862.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 060 652.00 | 5 313 385.00 | | 4 060 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 652.00 | 5 313 385.00 | | 4 060 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060 652.00 | -5 313 385.00 | | -4 060 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 181 317.00 | -1 625 353.00 | | -1 181 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 198.00 | 2 473 851.00 | | 2 331 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 273.00 | 6 467 889.00 | | 5 465 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 134 075.00 | -3 994 038.00 | | -3 134 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 573 036.00 | | | 47 573 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 573 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 573 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573 036.00 | | | 47 573 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 678.00 | 1 367 862.00 | | 3 191 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191 678.00 | 1 367 862.00 | | 3 191 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 429 287.00 | 4 060 652.00 | | 15 429 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 429 287.00 | 4 060 652.00 | | 15 429 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 759 653.00 | 58 242.00 | | 16 759 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 832.00 | 429 832.00 | | 429 832.00 |
UX Autres créances clients | 595 152.00 | 595 152.00 | | 595 152.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 6 604 384.00 | | 6 604 384.00 | 6 604 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 903 143.00 | 1 940 255.00 | 8 635 045.00 | 26 903 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 200 478.00 | 596 094.00 | 6 604 384.00 | 7 200 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 098 414.00 | 2 434 116.00 | 8 635 045.00 | 44 098 414.00 |