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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 573 036.00 | 3 191 678.00 | 44 381 358.00 | 47 573 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 573 036.00 | 3 191 678.00 | 44 381 358.00 | 47 573 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 045.00 | | 579 045.00 | 579 045.00 |
BZ Autres créances | 5 424 253.00 | | 5 424 253.00 | 5 424 253.00 |
CF Disponibilités | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 078 015.00 | | 6 078 015.00 | 6 078 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 651 051.00 | 3 191 678.00 | 50 459 373.00 | 53 651 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 565 765.00 | 1 490 765.00 | | 1 565 765.00 |
DH Report à nouveau | -7 744 031.00 | -2 842 957.00 | | -7 744 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 994 038.00 | -4 901 074.00 | | -3 994 038.00 |
DK Provisions réglementées | 15 429 287.00 | 10 115 901.00 | | 15 429 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 256 982.00 | 3 862 635.00 | | 5 256 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 816 706.00 | 30 680 517.00 | | 28 816 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961 574.00 | 15 202 099.00 | | 15 961 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 199.00 | 500 800.00 | | 418 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 202 391.00 | 46 389 328.00 | | 45 202 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 459 373.00 | 50 251 963.00 | | 50 459 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 961 574.00 | | | 15 961 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 473 850.00 | 2 473 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 473 850.00 | 2 473 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 862.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 313 385.00 | 6 855 212.00 | | 5 313 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313 385.00 | 6 855 212.00 | | 5 313 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313 385.00 | -6 855 212.00 | | -5 313 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 625 353.00 | -2 308 826.00 | | -1 625 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 851.00 | 2 934 979.00 | | 2 473 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467 889.00 | 7 836 053.00 | | 6 467 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 994 038.00 | -4 901 074.00 | | -3 994 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 573 036.00 | | | 47 573 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 573 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 573 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 573 036.00 | | | 47 573 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 816.00 | 1 367 862.00 | | 1 823 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 816.00 | 1 367 862.00 | | 1 823 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 115 901.00 | 5 313 385.00 | | 10 115 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 115 901.00 | 5 313 385.00 | | 10 115 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 961 574.00 | 55 469.00 | | 15 961 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 199.00 | 418 199.00 | | 418 199.00 |
UX Autres créances clients | 579 045.00 | 579 045.00 | | 579 045.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 5 423 067.00 | | 5 423 067.00 | 5 423 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 816 706.00 | 1 942 201.00 | 8 635 061.00 | 28 816 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 003 298.00 | 580 231.00 | 5 423 067.00 | 6 003 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 202 391.00 | 2 421 781.00 | 8 635 061.00 | 45 202 391.00 |