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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 16 630.00 | 5 764.00 | 10 866.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 032.00 | 36 484.00 | 47 547.00 | 84 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 999.00 | 12 388.00 | 38 611.00 | 50 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 442.00 | 60 617.00 | 101 825.00 | 162 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
BN En cours de production de biens | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 235.00 | | 59 235.00 | 59 235.00 |
BZ Autres créances | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 301.00 | | 207 301.00 | 207 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 743.00 | 60 617.00 | 309 125.00 | 369 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 531.00 | 33 208.00 | | 109 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 766.00 | 76 323.00 | | 30 766.00 |
DL TOTAL (I) | 162 297.00 | 131 531.00 | | 162 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 709.00 | 52 682.00 | | 34 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 924.00 | 57 788.00 | | 50 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 183.00 | 3 908.00 | | 11 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 35 426.00 | | 13 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 107.00 | 69 890.00 | | 36 107.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 829.00 | 219 713.00 | | 146 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 125.00 | 351 244.00 | | 309 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 421.00 | 185 014.00 | | 130 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 076.00 | | 46 760.00 | 147 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 394.00 | 162 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 394.00 | 151 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 296.00 | | 46 760.00 | 136 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 188.00 | 19 430.00 | | 41 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 976.00 | 925.00 | | 2 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 236.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 368.00 | 18 269.00 | | 36 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 235.00 | 59 235.00 | | 59 235.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 699.00 | 18 291.00 | 16 408.00 | 34 699.00 |
VI Groupe et associés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
VW T.V.A. | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 645.00 | 119 238.00 | 16 408.00 | 135 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |