| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 16 630.00 | 9 090.00 | 7 540.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 915.00 | 86 337.00 | 94 578.00 | 180 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 378.00 | 27 699.00 | 59 679.00 | 87 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 704.00 | 129 107.00 | 166 597.00 | 295 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BN En cours de production de biens | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 508.00 | | 57 508.00 | 57 508.00 |
BZ Autres créances | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CF Disponibilités | 223 235.00 | | 223 235.00 | 223 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 957.00 | | 390 957.00 | 390 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 661.00 | 129 107.00 | 557 554.00 | 686 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 171 707.00 | 140 297.00 | | 171 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 810.00 | 31 411.00 | | 34 810.00 |
DL TOTAL (I) | 228 517.00 | 193 707.00 | | 228 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604.00 | 197 283.00 | | 156 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 254.00 | 53 907.00 | | 36 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 424.00 | 67 870.00 | | 41 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 39 766.00 | | 35 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 836.00 | 111 463.00 | | 58 836.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 19.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 037.00 | 470 308.00 | | 329 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 554.00 | 664 015.00 | | 557 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 606.00 | 444 054.00 | | 223 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 371.00 | | 3 742.00 | 293 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409.00 | 295 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 409.00 | 284 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 590.00 | | 3 742.00 | 282 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 103.00 | 42 413.00 | 1 409.00 | 88 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 122.00 | 42 413.00 | 1 409.00 | 82 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 811.00 | 35 811.00 | | 35 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 555.00 | 51 125.00 | 105 431.00 | 156 555.00 |
VI Groupe et associés | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 767.00 | 72 767.00 | | 72 767.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 613.00 | 182 182.00 | 105 431.00 | 287 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |