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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AP Constructions | 16 630.00 | 7 427.00 | 9 203.00 | 16 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 512.00 | 55 905.00 | 123 607.00 | 179 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 448.00 | 18 790.00 | 67 658.00 | 86 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 371.00 | 88 103.00 | 205 268.00 | 293 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BN En cours de production de biens | 151 399.00 | | 151 399.00 | 151 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 904.00 | | 99 904.00 | 99 904.00 |
BZ Autres créances | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CF Disponibilités | 185 133.00 | | 185 133.00 | 185 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 747.00 | | 458 747.00 | 458 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 118.00 | 88 103.00 | 664 015.00 | 752 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 297.00 | 109 531.00 | | 140 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 411.00 | 30 766.00 | | 31 411.00 |
DL TOTAL (I) | 193 707.00 | 162 297.00 | | 193 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 283.00 | 34 709.00 | | 197 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 907.00 | 50 924.00 | | 53 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 870.00 | 11 183.00 | | 67 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 13 883.00 | | 39 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 463.00 | 36 107.00 | | 111 463.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 308.00 | 146 829.00 | | 470 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 015.00 | 309 125.00 | | 664 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 054.00 | 130 421.00 | | 444 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 442.00 | | 135 183.00 | 162 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 293 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 282 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 661.00 | | 135 183.00 | 151 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 617.00 | 29 502.00 | 2 017.00 | 60 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 637.00 | 29 502.00 | 2 017.00 | 54 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 766.00 | 39 766.00 | | 39 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 99 904.00 | 99 904.00 | | 99 904.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 344.00 | 171 016.00 | 26 328.00 | 197 344.00 |
VI Groupe et associés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 554.00 | 112 554.00 | 26 328.00 | 112 554.00 |
VW T.V.A. | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 513.00 | 376 185.00 | 26 328.00 | 402 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |