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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 210.00 | 33 820.00 | 22 390.00 | 56 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 951.00 | 53 049.00 | 127 902.00 | 180 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 161.00 | 86 869.00 | 790 292.00 | 877 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CF Disponibilités | 229 608.00 | | 229 608.00 | 229 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 711.00 | 86 869.00 | 1 062 842.00 | 1 149 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 917.00 | -21 235.00 | | 74 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 511.00 | 99 153.00 | | 164 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 754.00 | 9 600.00 | | 6 754.00 |
DL TOTAL (I) | 279 182.00 | 117 518.00 | | 279 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 677.00 | 575 163.00 | | 529 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 186.00 | 114 200.00 | | 106 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 622.00 | 42 260.00 | | 60 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 874.00 | 77 083.00 | | 83 874.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 660.00 | 812 005.00 | | 783 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 842.00 | 929 523.00 | | 1 062 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 620.00 | 37 249.00 | | 49 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | 37 249.00 | | 49 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 529 677.00 | 115 873.00 | 146 487.00 | 529 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 660.00 | 369 856.00 | 146 487.00 | 783 660.00 |