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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 441.00 | 51 732.00 | 6 709.00 | 58 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 788.00 | 108 352.00 | 94 436.00 | 202 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 229.00 | 160 084.00 | 741 144.00 | 901 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 570.00 | | 29 570.00 | 29 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BZ Autres créances | 25 940.00 | | 25 940.00 | 25 940.00 |
CF Disponibilités | 164 925.00 | | 164 925.00 | 164 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 664.00 | | 226 664.00 | 226 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 892.00 | 160 084.00 | 967 808.00 | 1 127 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 250.00 | 264 260.00 | | 339 250.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 049.00 | 74 991.00 | | 95 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 061.00 | | |
DL TOTAL (I) | 467 728.00 | 373 740.00 | | 467 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 827.00 | 357 112.00 | | 240 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 231.00 | 111 273.00 | | 117 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | 82 565.00 | | 88 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 748.00 | 33 771.00 | | 49 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 080.00 | 584 820.00 | | 500 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 808.00 | 958 559.00 | | 967 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 739.00 | 345 191.00 | | 374 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 231.00 | | | 117 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 447.00 | | 888 447.00 | 888 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 447.00 | | 888 447.00 | 888 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 566.00 | |
GE Autres charges | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 061.00 | 2 847.00 | | 1 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061.00 | 2 847.00 | | 1 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | 207.00 | | 1 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 222.00 | 579 471.00 | | 899 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 173.00 | 504 480.00 | | 804 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 049.00 | 74 991.00 | | 95 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 314.00 | | 20 609.00 | 883 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 901 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 261 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 314.00 | | 20 609.00 | 243 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 213.00 | 22 566.00 | 2 695.00 | 140 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 213.00 | 22 566.00 | 2 695.00 | 140 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 758.00 | 114 418.00 | 125 340.00 | 239 758.00 |
VI Groupe et associés | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 080.00 | 374 739.00 | 125 340.00 | 500 080.00 |