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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 287.00 | 48 891.00 | 9 396.00 | 58 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 027.00 | 91 322.00 | 93 705.00 | 185 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 314.00 | 140 213.00 | 743 101.00 | 883 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 164 462.00 | | 164 462.00 | 164 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 458.00 | | 215 458.00 | 215 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 773.00 | 140 213.00 | 958 559.00 | 1 098 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 260.00 | 239 000.00 | | 264 260.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 991.00 | 25 260.00 | | 74 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 061.00 | 3 907.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 373 740.00 | 301 595.00 | | 373 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 112.00 | 605 539.00 | | 357 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 273.00 | 104 830.00 | | 111 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 565.00 | 31 722.00 | | 82 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 771.00 | 33 280.00 | | 33 771.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 820.00 | 775 472.00 | | 584 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 559.00 | 1 077 067.00 | | 958 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 191.00 | 775 472.00 | | 345 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 273.00 | | | 111 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 505.00 | | 5 075.00 | 889 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 266.00 | 883 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 266.00 | 243 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 505.00 | | 5 075.00 | 249 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 488.00 | 31 991.00 | 11 266.00 | 119 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 488.00 | 31 991.00 | 11 266.00 | 119 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 112.00 | 117 483.00 | 239 629.00 | 357 112.00 |
VI Groupe et associés | 111 273.00 | 111 273.00 | | 111 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 347.00 | | | 248 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 820.00 | 345 191.00 | 239 629.00 | 584 820.00 |