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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 23 630.00 | 1 370.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 585.00 | 20 990.00 | 62 595.00 | 83 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 506.00 | 44 620.00 | 64 886.00 | 109 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 732.00 | 98 341.00 | 132 391.00 | 230 732.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CF Disponibilités | 613 032.00 | | 613 032.00 | 613 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 076.00 | 98 341.00 | 782 736.00 | 881 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 583.00 | 142 961.00 | 847 622.00 | 990 583.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 166 700.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 205.00 | 2 820.00 | | 7 205.00 |
DG Autres réserves | 83 586.00 | 53 580.00 | | 83 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 584.00 | 87 691.00 | | 131 584.00 |
DL TOTAL (I) | 442 375.00 | 310 791.00 | | 442 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 942.00 | 942.00 | | 30 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 165.00 | 48 302.00 | | 157 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 031.00 | 52 922.00 | | 92 031.00 |
EA Autres dettes | | 3 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 246.00 | 106 000.00 | | 405 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 622.00 | 416 791.00 | | 847 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 246.00 | 106 000.00 | | 405 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 442.00 | | 79 064.00 | 30 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | | 79 064.00 | 4 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 089.00 | 26 531.00 | | 18 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 297.00 | 8 333.00 | | 15 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | 18 197.00 | | 2 793.00 |