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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 772.00 | 101 578.00 | 240 193.00 | 341 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 387.00 | 126 578.00 | 243 808.00 | 370 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 230.00 | 97 582.00 | 126 648.00 | 224 230.00 |
BZ Autres créances | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CF Disponibilités | 1 075 592.00 | | 1 075 592.00 | 1 075 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 782.00 | 97 582.00 | 1 265 200.00 | 1 362 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 168.00 | 224 160.00 | 1 509 008.00 | 1 733 168.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 220 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 784.00 | 7 205.00 | | 13 784.00 |
DG Autres réserves | 128 591.00 | 83 586.00 | | 128 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 921.00 | 131 584.00 | | 453 921.00 |
DL TOTAL (I) | 896 296.00 | 442 375.00 | | 896 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 299.00 | 79.00 | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 604.00 | 125 030.00 | | 268 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 30 942.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 417.00 | 157 165.00 | | 60 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 670.00 | 92 031.00 | | 282 670.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 712.00 | 405 246.00 | | 612 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 008.00 | 847 622.00 | | 1 509 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 506.00 | | 261 787.00 | 109 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 907.00 | | 3 615.00 | 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 907.00 | | 370 387.00 | 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 585.00 | | 258 187.00 | 83 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | 3 600.00 | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 620.00 | 81 958.00 | | 44 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 630.00 | 1 370.00 | | 23 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 990.00 | 80 588.00 | | 20 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 98 341.00 | 14 783.00 | 15 542.00 | 98 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 341.00 | 14 783.00 | 15 542.00 | 98 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 341.00 | 14 783.00 | 15 542.00 | 98 341.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 783.00 | 15 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 417.00 | 60 417.00 | | 60 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 107.00 | 124 107.00 | | 124 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
VB T. V. A. | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VC Groupe et associés | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 653.00 | 150 572.00 | 20 080.00 | 170 653.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 790.00 | 287 190.00 | 3 600.00 | 290 790.00 |
VW T.V.A. | 72 691.00 | 72 691.00 | | 72 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 761.00 | 494 680.00 | 20 080.00 | 514 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |