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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 195.00 | 219 099.00 | 285 096.00 | 504 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 410.00 | 219 099.00 | 292 311.00 | 511 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 765.00 | 103 056.00 | 100 709.00 | 203 765.00 |
BZ Autres créances | 221 342.00 | | 221 342.00 | 221 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 1 090 060.00 | | 1 090 060.00 | 1 090 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 716.00 | 103 056.00 | 1 435 660.00 | 1 538 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 126.00 | 322 155.00 | 1 727 971.00 | 2 050 126.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 300 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 13 784.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 376 296.00 | 128 591.00 | | 376 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 260.00 | 453 921.00 | | 249 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 556.00 | 896 296.00 | | 1 105 556.00 |
DP Provisions pour risques | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 075.00 | 268 604.00 | | 420 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 159.00 | 60 417.00 | | 59 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 535.00 | 282 670.00 | | 94 535.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 680.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 079.00 | 612 712.00 | | 574 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 971.00 | 1 509 008.00 | | 1 727 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 387.00 | | 187 066.00 | 370 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 7 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 042.00 | 511 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 442.00 | 504 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 772.00 | | 179 866.00 | 341 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | 7 200.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 578.00 | 127 865.00 | 35 344.00 | 126 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 578.00 | 127 865.00 | 10 344.00 | 101 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 336.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 582.00 | 127 839.00 | 122 365.00 | 97 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 582.00 | 127 839.00 | 122 365.00 | 97 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 582.00 | 176 175.00 | 122 365.00 | 97 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 839.00 | 122 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 452.00 | 75 452.00 | | 75 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 313.00 | 128 313.00 | | 128 313.00 |
VB T. V. A. | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
VC Groupe et associés | 112 366.00 | 112 366.00 | | 112 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 940.00 | 23 871.00 | 265 616.00 | 369 940.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 125.00 | | | 360 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 126.00 | | | 87 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 313.00 | 78 313.00 | | 78 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 856.00 | 428 656.00 | 7 200.00 | 435 856.00 |
VW T.V.A. | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 943.00 | 177 874.00 | 265 616.00 | 523 943.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |