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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 985.00 | 397.00 | 2 588.00 | 2 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 653.00 | 2 597.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 527.00 | 1 050.00 | 11 477.00 | 12 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 289.00 | | 112 289.00 | 112 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
BZ Autres créances | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
CF Disponibilités | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 777.00 | | 371 777.00 | 371 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 304.00 | 1 050.00 | 383 254.00 | 384 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
DL TOTAL (I) | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 908.00 | | | 182 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EA Autres dettes | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 327.00 | | | 319 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 254.00 | | | 383 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 190.00 | | | 40 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 219.00 | | 1 261 219.00 | 1 261 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 219.00 | | 1 261 219.00 | 1 261 219.00 |
FM Production stockée | | | 88 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | | | -918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 625.00 | | | 1 351 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 898.00 | | | 1 289 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 727.00 | | | 61 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780.00 | | 6 235.00 | 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 050.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 390.00 | 130 390.00 | | 130 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 186 647.00 | 186 647.00 | | 186 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 190.00 | 40 190.00 | | 40 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 358.00 | 41 358.00 | | 41 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 500.00 | 242 720.00 | 780.00 | 243 500.00 |
VW T.V.A. | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 527.00 | 319 527.00 | | 319 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
ST Autres comptes | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
YT Sous‐traitance | 476 228.00 | | | 476 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 314.00 | | | 630 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |