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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 3 247.00 | 4 805.00 | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 2 820.00 | 430.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 594.00 | 6 067.00 | 11 528.00 | 17 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 116.00 | | 209 116.00 | 209 116.00 |
CF Disponibilités | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 056.00 | | 235 056.00 | 235 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 650.00 | 6 067.00 | 246 584.00 | 252 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -127 864.00 | | | -127 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | -111 732.00 | | | -111 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 596.00 | | | 91 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 888.00 | | | 239 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 316.00 | | | 358 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 584.00 | | | 246 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 587.00 | | 1 433 587.00 | 1 433 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 587.00 | | 1 433 587.00 | 1 433 587.00 |
FM Production stockée | | | -109 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 018.00 | | | -18 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 663.00 | | | 1 327 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 731.00 | | | 1 313 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319.00 | 2 747.00 | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319.00 | 2 747.00 | | 3 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 209 116.00 | 209 116.00 | | 209 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 896.00 | 209 116.00 | 780.00 | 209 896.00 |
VW T.V.A. | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 316.00 | 358 316.00 | | 358 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
ST Autres comptes | 119 387.00 | | | 119 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
YT Sous‐traitance | 299 322.00 | | | 299 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 365.00 | | | 118 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 357.00 | | | 458 357.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |