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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 052.00 | 1 583.00 | 6 470.00 | 8 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250.00 | 1 736.00 | 1 514.00 | 3 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 594.00 | 3 319.00 | 14 275.00 | 17 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 876.00 | | 109 876.00 | 109 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 557.00 | | 164 557.00 | 164 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 623.00 | | 294 623.00 | 294 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 217.00 | 3 319.00 | 308 898.00 | 312 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 864.00 | | | -127 864.00 |
DL TOTAL (I) | -125 664.00 | | | -125 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 838.00 | | | 99 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 946.00 | | | 275 946.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 898.00 | | | 308 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 140.00 | | | 1 472 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 003.00 | | | 1 600 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 864.00 | | | -127 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 527.00 | | 5 067.00 | 12 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | | 5 067.00 | 6 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | 2 269.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 2 269.00 | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 636.00 | 194 636.00 | | 194 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 223.00 | 170 443.00 | 780.00 | 171 223.00 |
VW T.V.A. | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 562.00 | 349 562.00 | 85 000.00 | 434 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 130 835.00 | | | 130 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 849.00 | | | 36 849.00 |
YT Sous‐traitance | 418 368.00 | | | 418 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | | | 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 745.00 | | | 596 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |