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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 162.00 | 477.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 349.00 | 44 879.00 | 284 470.00 | 329 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 771.00 | 45 040.00 | 340 731.00 | 385 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BZ Autres créances | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CF Disponibilités | 329 535.00 | | 329 535.00 | 329 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 900.00 | | 350 900.00 | 350 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 671.00 | 45 040.00 | 691 631.00 | 736 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 348.00 | | | -7 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 390.00 | -7 348.00 | | 122 390.00 |
DL TOTAL (I) | 125 041.00 | 2 652.00 | | 125 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 403.00 | 287 870.00 | | 258 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 222.00 | 157 214.00 | | 157 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 25 208.00 | | 11 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 236.00 | 14 872.00 | | 78 236.00 |
EA Autres dettes | 61 553.00 | 49 658.00 | | 61 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 589.00 | 534 822.00 | | 566 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 631.00 | 537 474.00 | | 691 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 110.00 | 276 419.00 | | 355 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 986.00 | | 7 584.00 | 381 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 385 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 329 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 788.00 | | | 333 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 199.00 | | 7 584.00 | 38 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 079.00 | 34 079.00 | 117.00 | 11 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 079.00 | 34 079.00 | 117.00 | 11 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
UX Autres créances clients | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 403.00 | 46 924.00 | 193 331.00 | 258 403.00 |
VI Groupe et associés | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 148.00 | 21 365.00 | 45 783.00 | 67 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 589.00 | 355 110.00 | 193 331.00 | 566 589.00 |