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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 290.00 | 349.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 838.00 | 78 952.00 | 258 886.00 | 337 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 568.00 | 79 242.00 | 315 326.00 | 394 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BZ Autres créances | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
CF Disponibilités | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 381.00 | | 351 381.00 | 351 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 949.00 | 79 242.00 | 666 708.00 | 745 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
DH Report à nouveau | | -7 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 654.00 | 122 390.00 | | 74 654.00 |
DL TOTAL (I) | 199 696.00 | 125 041.00 | | 199 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 479.00 | 258 403.00 | | 211 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 11 175.00 | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 637.00 | 78 236.00 | | 25 637.00 |
EA Autres dettes | 66 820.00 | 61 553.00 | | 66 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 012.00 | 566 589.00 | | 467 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 708.00 | 691 631.00 | | 666 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 998.00 | 355 110.00 | | 163 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 222.00 | | | 157 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 965 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 3 800.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 3 808.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | -8.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 361.00 | 12 052.00 | | 18 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 391.00 | 1 008 103.00 | | 989 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 737.00 | 885 713.00 | | 914 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 654.00 | 122 390.00 | | 74 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 771.00 | | 8 797.00 | 385 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 988.00 | | 8 490.00 | 329 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 783.00 | | 307.00 | 45 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 040.00 | 34 201.00 | 79 242.00 | 45 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 34 201.00 | 79 242.00 | 45 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 820.00 | 66 820.00 | | 66 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
UX Autres créances clients | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 479.00 | 47 481.00 | 163 998.00 | 211 479.00 |
VI Groupe et associés | 157 222.00 | 157 222.00 | | 157 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 008.00 | 160 917.00 | 46 091.00 | 207 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 012.00 | 303 014.00 | 163 998.00 | 467 012.00 |