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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639.00 | 417.00 | 222.00 | 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 838.00 | 113 721.00 | 224 117.00 | 337 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 593.00 | 114 139.00 | 280 454.00 | 394 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 785.00 | | 18 785.00 | 18 785.00 |
BZ Autres créances | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CF Disponibilités | 255 302.00 | | 255 302.00 | 255 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 752.00 | | 277 752.00 | 277 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 344.00 | 114 139.00 | 558 206.00 | 672 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 696.00 | 114 041.00 | | 63 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 526.00 | 74 654.00 | | 68 526.00 |
DL TOTAL (I) | 143 222.00 | 199 696.00 | | 143 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 998.00 | 211 479.00 | | 163 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 237.00 | 157 222.00 | | 157 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 5 854.00 | | 8 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 273.00 | 25 637.00 | | 27 273.00 |
EA Autres dettes | 57 521.00 | 66 820.00 | | 57 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 984.00 | 467 012.00 | | 414 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 206.00 | 666 708.00 | | 558 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 953.00 | 163 998.00 | | 115 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 004 826.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 1 074.00 | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 258.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | 816.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 752.00 | 18 361.00 | | 12 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 083.00 | 989 391.00 | | 1 056 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 557.00 | 914 737.00 | | 987 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 526.00 | 74 654.00 | | 68 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 568.00 | | | 394 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 477.00 | | | 338 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 242.00 | 34 897.00 | 114 139.00 | 79 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 242.00 | 34 897.00 | 114 139.00 | 79 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 758.00 | 214 758.00 | | 214 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 115.00 | | 46 115.00 | 46 115.00 |
UX Autres créances clients | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 998.00 | 48 045.00 | 115 953.00 | 163 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 565.00 | 22 450.00 | 46 115.00 | 68 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 984.00 | 299 031.00 | 115 953.00 | 414 984.00 |