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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 327.00 | | 666 327.00 | 666 327.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 116 571.00 | | 116 571.00 | 116 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 103.00 | | 118 103.00 | 118 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 430.00 | | 784 430.00 | 784 430.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661 027.00 | | 661 027.00 | 661 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
DH Report à nouveau | 215 278.00 | | | 215 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 775.00 | 215 278.00 | | 142 775.00 |
DL TOTAL (I) | 520 183.00 | 377 408.00 | | 520 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 290 310.00 | | | 290 310.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 705.00 | 290 310.00 | | 260 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 1 380.00 | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 152.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 248.00 | 291 842.00 | | 264 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 430.00 | 669 250.00 | | 784 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 795.00 | 230 351.00 | | 151 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 020.00 | 15 073.00 | | 9 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 775.00 | 215 278.00 | | 142 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 705.00 | 137 172.00 | 123 533.00 | 260 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832.00 | 1 532.00 | 5 300.00 | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 247.00 | 140 714.00 | 123 533.00 | 264 247.00 |