| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 327.00 | | 666 327.00 | 666 327.00 |
BZ Autres créances | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CF Disponibilités | 136 010.00 | | 136 010.00 | 136 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 542.00 | | 137 542.00 | 137 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 869.00 | | 803 869.00 | 803 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661 027.00 | | 661 027.00 | 661 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
DH Report à nouveau | 341 840.00 | 215 278.00 | | 341 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 298.00 | 142 775.00 | | 64 298.00 |
DL TOTAL (I) | 584 480.00 | 520 183.00 | | 584 480.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 214 550.00 | 260 705.00 | | 214 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 3 442.00 | | 4 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 388.00 | 264 248.00 | | 219 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 869.00 | 784 430.00 | | 803 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 580.00 | 151 795.00 | | 73 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 282.00 | 9 020.00 | | 9 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 298.00 | 142 775.00 | | 64 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 550.00 | 63 095.00 | 151 455.00 | 214 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832.00 | 1 532.00 | 5 300.00 | 6 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 389.00 | 67 933.00 | 151 455.00 | 219 389.00 |