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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 327.00 | | 666 327.00 | 666 327.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 279 168.00 | | 279 168.00 | 279 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 168.00 | | 279 168.00 | 279 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 495.00 | | 945 495.00 | 945 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 661 027.00 | | 661 027.00 | 661 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 130.00 | 162 130.00 | | 162 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
DH Report à nouveau | 406 137.00 | 341 840.00 | | 406 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 198.00 | 64 298.00 | | 196 198.00 |
DL TOTAL (I) | 780 678.00 | 584 480.00 | | 780 678.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 162 749.00 | 214 550.00 | | 162 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 4 738.00 | | 1 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 817.00 | 219 388.00 | | 164 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 495.00 | 803 869.00 | | 945 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 016.00 | 73 580.00 | | 203 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 818.00 | 9 282.00 | | 6 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 198.00 | 64 298.00 | | 196 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 749.00 | 52 607.00 | 110 142.00 | 162 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 817.00 | 54 675.00 | 110 142.00 | 164 817.00 |