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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250 000.00 | 52 740.00 | 197 260.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 980.00 | 15 457.00 | 810 523.00 | 825 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 438.00 | 471.00 | 588 966.00 | 589 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 418.00 | 68 668.00 | 1 596 749.00 | 1 665 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BZ Autres créances | 331 446.00 | | 331 446.00 | 331 446.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 198.00 | | 334 198.00 | 334 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 616.00 | 68 668.00 | 1 930 947.00 | 1 999 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 960.00 | | | -509 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 184.00 | -509 960.00 | | -619 184.00 |
DL TOTAL (I) | 370 857.00 | 990 040.00 | | 370 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 250.00 | | | 271 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 937.00 | 576 847.00 | | 613 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 675.00 | 600 000.00 | | 663 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 091.00 | 1 176 847.00 | | 1 560 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 947.00 | 2 166 887.00 | | 1 930 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -619 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 701.00 | 509 960.00 | | 622 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 184.00 | -509 960.00 | | -619 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 65 928.00 | | 2 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | 65 457.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 250.00 | 271 250.00 | | 271 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 937.00 | 613 937.00 | | 613 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 663 675.00 | 663 675.00 | | 663 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 446.00 | 331 446.00 | | 331 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 198.00 | 334 198.00 | | 334 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 092.00 | 1 560 092.00 | | 1 560 092.00 |